Day Trading Strategies, które pracują 8211 Intraday Pullback Tactics Proste strategie Day Trading, które działają w prawdziwym świecie W ciągu ostatnich kilku miesięcy pracownicy Market Geeks zajęci byli pisaniem kilku artykułów na temat krótkoterminowych strategii handlowych. Od tego czasu otrzymaliśmy kilka wniosków o artykuły i filmy dotyczące strategii dziennych transakcji, które działają w prawdziwym świecie. W szczególności zapytano mnie, która ze strategii, o których mówiłem, działa dobrze zarówno w przypadku akcji na giełdzie w dzień, jak i kontraktów futures. Strategia Tail Gap Jedną z moich ulubionych strategii, która obejmuje transakcje day on, jest strategia Tail Gap, a dziś pokażę ci, jak zastosować ją do akcji w Day Trading. Jeśli nie pamiętasz strategii lub potrzebujesz odświeżenia, możesz pobrać kopię strategii na naszej stronie głównej. W skrócie strategia Tail Gap to prosta strategia wycofywania, która polega na krótkim odchyleniu od głównego trendu. Stosując strategię Tail Gap do codziennych transakcji, chcę zobaczyć różnicę w stosunku do kierunku głównego trendu. Wycofanie musi obniżyć cenę o 10 dni i musi mieć lukę między wysoką ceną 10 dni a ceną z poprzedniego dnia. Ponieważ handlujemy dzień i nie zajmujemy pozycji przez noc, I8217m jest ok, a akcje są w obrocie handlowym, a nie silnie rosną. Nie będę handlował z trendem, bez względu na ramy czasowe, które wybiorę do handlu. Let8217s przechodzą przez kilka różnych przykładów, dzięki czemu można zobaczyć, w jaki sposób konfiguruje się wzorzec, a także zasady niezbędne do prawidłowego obrotu. Upewnij się, że pomiędzy końcem bieżącego dnia a początkiem poprzedniego dnia występuje luka. Po prawidłowym zidentyfikowaniu konfiguracji możesz ustawić zlecenie kupna o wartości 0,02 centa powyżej najwyższej, jaka została dokonana w dniu konfiguracji. Upewnij się, że kupisz przystanek przed następnym dniem handlowym. Ta konfiguracja często uruchamia się natychmiast przy dzwonku otwarcia lub po kilku minutach, aby uniknąć konieczności oglądania rynku sekund po sekundzie i ryzyko spóźnienia się na grę Polecam proste zlecenie kupna od 10 do 15 minut przed dzwonkiem otwierającym. Zawsze umieszczaj swój zakup Zatrzymaj się przed otwarciem rynku Następny dzień handlu Po złożeniu zamówienia powinieneś monitorować rynek lub upewnić się, że Twoja firma maklerska ma sposób na szybkie powiadomienie Cię o wypełnieniu. Jest szansa, że zapas może spaść szybko po napełnieniu, dlatego ważne jest, aby umieścić stop loss tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec spadkowi zapasów poniżej poziomu stop loss, zanim będziesz miał szansę na umieszczenie stop loss. Po złożeniu zlecenia z zatrzymaniem ochronnym należy złożyć zlecenie wyprowadzenia. Wyjście jest bardzo proste i od testowania kilku metod stosowanych w dziennych zapasach handlowych uważam, że rynek na zamknięciu lub zamówienia MOC działają szczególnie dobrze z tą metodą. Zawsze kładź swój protekcyjny stop loss po potwierdzeniu wypełnienia Day Trading Short Side Chcę zademonstrować, że metoda działa równie dobrze na krótkim boku, jak i na długi czas. W gruncie rzeczy wolę tę metodę stosować na krótszą metę, ponieważ rynki spadają szybciej, niż kiedy się podniosą. Pamiętaj, że od czasu, gdy jesteśmy w trakcie dnia handlowego, nie myślę, że zamiast korzystać z silnych rynków, kiedy używam tych metod, nie mam na myśli rynków, na których obowiązuje handel. Nie będę handlował z trendem, ale jeśli nie ma trendu i widzę dobrą konfigurację, wezmę to. Możesz zobaczyć, że akcja osiąga 10-dniowy wzrost i przerwy. Zauważ w tym konkretnym przykładzie, jak rynek jest ograniczony i nie ma trendu. Tak długo, jak trend nie idzie w górę, handel jest ważny i warto go wziąć. Ta strategia ma tendencję do szybszego przemieszczania się i wywoływania większej zmienności w dół w dłuższej perspektywie. Strategia ta wydaje się bardzo naturalną transakcją w dół Po zidentyfikowaniu wzoru należy umieścić zlecenie sprzedaży. To będzie Twoje zlecenie wejścia i chcę się upewnić, że nie wprowadzasz zamieszania w zatrzymaniach sprzedaży z przystankami kupna. Kiedy inwestujesz w tę strategię, chcesz wprowadzić stop sprzedający, aby wejść, a kupować stop jako zlecenie ochrony. Jest to przeciwieństwo tego, jak to działa, gdy idziesz długo. Zawsze umieszczaj swoje zgłoszenie przed umieszczeniem stopera ochronnego Założenie, że jesteś wypełniony następnego dnia, chcesz złożyć zamówienie kupna natychmiast po wypełnieniu. Nigdy nie czekaj do ostatniej chwili, ponieważ czas może przekroczyć poziom wyjściowy podczas oczekiwania. Nie zdarza się to często, ale zdarza się raz na jakiś czas. Po wypełnieniu chcesz umieścić zamówienie MOC lub Market On Close, tak abyś nie musiał oglądać rynku przez cały dzień. Wydostanie się na zakończenie daje ci najwięcej czasu na to, by twoja pozycja działała na twoją korzyść. Miejsce Stop Loss i Twoje wyjście MOC Order w tym samym czasie po wypełnieniu Ostateczny przykład Oto ostatni przykład, aby zobaczyć cały postęp od początku do końca. I8217m za pomocą innego krótkiego przykładu, ponieważ wolę obrócić tę metodę na krótką stronę, ale działa równie dobrze na dłuższą metę, jak i na krótszą metę. W tym przykładzie widać doskonałą kombinację Tail Gap. To jest to, co dobrze wygląda, wygląda na cierpliwe i poczekaj, aż pojawią się takie konfiguracje jak ten. Nie zapomnij złożyć zamówienia na stop loss po otrzymaniu potwierdzenia ceny za wejście. Wygląda na to, że wygląda dobrze Po otrzymaniu potwierdzenia wypełnienia i umieszczenia stop loss i zleceń celu zysku nie ma zbyt wiele do zrobienia. Nie pozwól, aby emocje w ciągu dnia polepszyły się. Pozostań przy handlu i jedź nim do końca bez względu na to, co się stanie. Ciąg dalszy spadnie do końca dnia handlowego Należy pamiętać, że ta strategia i najbardziej dobre strategie dnia handlowego wymagają zapasów, które są niestabilne i szybko się zmieniają. Nie chcesz utknąć w magazynie, który porusza się jak czołg, kiedy handlujesz tą metodą. Następnym razem pokażę więcej strategii dnia handlowego, które działają w prawdziwym świecie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do: Porady Day Trading i narzędzia dla początkujących i najlepsze akcje na Day Trading przez Roger Scott Senior Trainer Market GeeksDay Strategie handlowe dla początkujących Day Trading to akt kupna i sprzedaży akcji w tym samym dniu. Day traderzy starają się osiągać zyski, wykorzystując duże kwoty kapitału, aby wykorzystać niewielkie zmiany cen w wysoce płynnych zapasach lub indeksach. Dzienny handel może być niebezpieczną grą dla handlowców, którzy są w tym nowi lub którzy nie stosują dobrze przemyślanej metody. Przyjrzyjmy się typowym strategiom dnia handlowego, z których mogą skorzystać handlowcy detaliczni. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Samouczek: wprowadzenie do analizy technicznej.) Strategie wejścia Niektóre papiery wartościowe są idealnymi kandydatami do codziennych transakcji. Typowy dziennik szuka dwóch rzeczy w płynności i niestabilności. Płynność pozwala na wejście i wyjście z akcji po korzystnej cenie (tj. Ciasne spready lub różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji, niski poślizg lub różnica między oczekiwaną ceną transakcji a faktyczną ceną a akcje notowane na). Zmienność jest po prostu miarą oczekiwanej dziennej ceny w zakresie, w którym działa jeden dziennik. Większa zmienność oznacza większy zysk lub stratę. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Day Trading: Wprowadzenie lub Forex: Foreign Exchange.) Kiedy już wiesz, jakiego rodzaju akcje szukasz, musisz nauczyć się rozpoznawać możliwe punkty wejścia. Do tego można użyć trzech narzędzi: wykresy świecowe w ciągu dnia. Świece stanowią surową analizę akcji cenowych. Poziom II cytuje ECN. Poziom II i ECN zapewniają spojrzenie na zamówienia w momencie ich wystąpienia. Serwis informacyjny w czasie rzeczywistym. Wiadomości przenoszą zapasy, takie usługi informują o pojawieniu się nowych wiadomości. Patrząc na wykresy świecowe śróddziennych, skup się na tych czynnikach: Istnieje wiele konfiguracji świecowych, które możemy znaleźć, aby znaleźć punkt wejścia. Jeśli jest właściwie stosowany, wzór odwrócenia doji (zaznaczony na żółto na rysunku 1) jest jednym z najbardziej wiarygodnych. Rysunek 1: Patrzenie na świeczniki - podświetlone doji sygnalizuje odwrócenie. Zazwyczaj szukamy takiego wzoru z kilkoma potwierdzeniami: Najpierw szukamy skok głośności. które pokażą nam, czy inwestorzy wspierają cenę na tym poziomie. Zauważ, że może to być albo na świecy doji albo na świecach zaraz po niej. Po drugie, szukamy wcześniejszego wsparcia na tym poziomie cenowym. Na przykład wcześniejszy dzień (LOD) lub najwyższy dzień (HOD). Na koniec przyjrzymy się sytuacji na poziomie II, która pokaże nam wszystkie otwarte zamówienia i rozmiary zamówień. Jeśli wykonamy te trzy kroki, możemy ustalić, czy doji prawdopodobnie wytworzy rzeczywisty obrót i możemy zająć pozycję, jeśli warunki są sprzyjające. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poradnik Forex: Podstawy wykresu (świeczniki).) Odnalezienie celu Określenie celu ceny zależy w dużej mierze od stylu handlu. Oto krótki przegląd niektórych typowych strategii dnia handlowego: Scalping to jedna z najpopularniejszych strategii, która polega na sprzedaży niemal natychmiast po tym, jak handel staje się opłacalny. Tutaj cena docelowa jest oczywiście tuż po osiągnięciu rentowności. Zanikanie powoduje zerwanie zapasów po szybkich ruchach w górę. Jest to oparte na założeniu, że (1) są wykupione. (2) początkujący nabywcy są gotowi zacząć czerpać zyski i (3) istniejący nabywcy mogą się wystraszyć. Chociaż jest to ryzykowne, strategia ta może być niezwykle satysfakcjonująca. Tutaj celem jest cena, gdy kupujący zaczynają wchodzić ponownie. Strategia ta polega na czerpaniu zysków ze zmienności dziennych zapasów. Odbywa się to poprzez próbę zakupu w najgorętsze dni i sprzedawanie na najwyższym poziomie dnia. Tutaj cel cenowy jest po prostu następną oznaką odwrócenia, używając tych samych wzorów jak powyżej. Strategia ta zazwyczaj wymaga handlu wiadomościami lub znalezienia silnych ruchów trendów wspieranych przez dużą głośność. Jeden rodzaj kupca momentum kupi w wiadomościach i będzie jeździł trendem, dopóki nie przejawia oznak odwrócenia. Drugi typ zaniknie gwałtowny wzrost cen. Tutaj celem jest cena, kiedy objętość zaczyna się zmniejszać i zaczynają pojawiać się brunatne świece. Widać, że o ile wpisy w strategiach handlu dziennego zwykle opierają się na tych samych narzędziach, które są używane w normalnym obrocie, główne różnice dotyczą sytuacji, w której właściwy czas na wyjście. W większości przypadków będziesz chciał wyjść, gdy zmniejszy się zainteresowanie zasobami wskazanymi przez poziom IIECN i wielkość. (Dalsze informacje znajdują się w części Wprowadzenie do rodzajów handlu: Momentum Trading i wprowadzenie do rodzajów handlu: Scalpers.) Wyznaczanie Stop-Loss Kiedy inwestujesz na marży. jesteś znacznie bardziej podatny na gwałtowne ruchy cen niż zwykli handlowcy. Dlatego za pomocą stop-loss. które mają na celu ograniczenie strat na pozycji w papiery wartościowe, ma zasadnicze znaczenie podczas dnia handlu. Jedną z strategii jest ustalenie dwóch strat stop loss: 1. Fizyczne zlecenie stop-loss umieszczone na pewnym poziomie cenowym, który odpowiada waszej tolerancji ryzyka. Zasadniczo jest to najbardziej, co chcesz stracić. 2. Ustawiona mentalna stop-loss w miejscu, w którym naruszone są twoje kryteria wejścia. Oznacza to, że jeśli handel wykona niespodziewany obrót, natychmiast opuścisz swoją pozycję. Handlowcy z dniami handlowymi zwykle mają również inną regułę: ustal maksymalną dzienną stratę, na którą możesz sobie pozwolić zarówno finansowo, jak i psychicznie. Za każdym razem, gdy osiągniesz ten punkt, spędź resztę dnia. Niedoświadczeni handlowcy często odczuwają potrzebę pokrycia strat przed końcem dnia i w rezultacie podejmują niepotrzebne ryzyko. (Aby dowiedzieć się więcej, patrz "Zlecenie po utracie pieniędzy"). Ocena, podskakiwanie Wydajność Wiele osób wchodzi w dzienne transakcje, spodziewając się, że co roku dokona trzykrotnych zwrotów przy minimalnym wysiłku. W rzeczywistości, wielu handlowców dni stracić pieniądze. Jednak dzięki dobrze zdefiniowanej strategii, w której czujesz się komfortowo, możesz zwiększyć swoje szanse na pokonanie przeciwności. Jak oceniasz wydajność? Większość handlowców w danym dniu robi to nie tyle, żeby śledzić procent zysków lub strat, ale raczej, jak ściśle przestrzegają ich indywidualnych strategii. W rzeczywistości dużo ważniejsze jest ścisłe przestrzeganie strategii, niż próba ścigania zysków. Zachowując to jako swój sposób myślenia, łatwiej jest określić, gdzie występują problemy i jak je rozwiązać. Obrót w Day Line to trudna do opanowania umiejętność. W rezultacie wielu z tych, którzy próbują, nie udaje się. Ale techniki opisane powyżej mogą pomóc w stworzeniu opłacalnej strategii, a przy odpowiedniej praktyce i stałej ocenie wydajności, możesz znacznie poprawić swoje szanse na pokonanie szans. (W celu zapoznania się z treścią, zobacz: Czy zyskałbyś jako Day Trader) Typ struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-end będzie. Trading Strategies 8211 Breakout Momentum Jedna z najlepszych strategii krótkoterminowych Trading jest oparta na Momentum Dzisiaj I8217m będzie pokazać jedną z najlepszych strategii handlu dzień dla początkujących, jak i doświadczonych handlowców dnia. Nauczyłem się tej strategii około 17 lat temu i nadal używam jej do dziś z kilkoma drobnymi modyfikacjami. Strategia ta jest przełomową technologią, która łapie akcje i inne rynki, podczas gdy przechodzą one okres dużej niestabilności i rozpędu. One Challenge Traders Face Is Finding Momentum Każdy, kto ma doświadczenie w handlu podstawowym doświadczeniem, powie ci, że jednym z największych wyzwań dla większości handlowców jest znalezienie akcji i innych rynków, które poruszają się z odpowiednią dynamiką i zmiennością, aby uczynić dzień handlu wartym zachodu. Mogę powiedzieć ci z własnego doświadczenia, że nie ma nic bardziej frustrującego niż wejście na szybko zmieniający się rynek tylko po to, by zwolnić natychmiast po wypełnieniu zlecenia. Ponieważ handel dzienny opiera się na tempie intraday, chcesz mieć pewność, że wybrane przez Ciebie rynki i wybrane przez ciebie strategie mają wystarczającą siłę, aby uzasadnić swoje ryzyko. Zawsze zaczynaj od dziennego wykresu Chcesz zacząć od dziennego wykresu, aby zobaczyć historię handlu i charakterystykę rynku, który wybierzesz. Zaczynam od monitorowania zapasów, które są blisko 90 dniowych wyprysków. Jak wiesz, na podstawie moich poprzednich artykułów, breakout z 90 dni daje najwyższy stosunek wygranych do przegranych transakcji. Najlepsi kandydaci na moje zawody mają lukę do 90 dni lub osiągają 90 dni dzięki rozszerzonemu zakresowi transakcji. Pokażę ci oba przykłady, abyś mógł dobrze zorientować się, jaki typ konfiguracji musisz znaleźć. Zasoby osiągają poziom 90-dniowy Wysoki przez dolewanie przez obszar górnego oporu Potrzeba potwierdzenia przed wjazdem Gdy poziom zapasów przekroczy najwyższy poziom 90 dni, czekam na sygnał potwierdzenia. Jest zbyt wiele fałszywych wyprysków i chcę mieć pewność, że dynamika jest realna i nie kończy się natychmiast po zerwaniu ceny z zakresu handlu. Mój stan do wejścia to dzień przerwy po przełamaniu z ceną na 90 dni. Oznacza to, że jeśli cena przekroczyła 90-dniowy przedział czasowy, to z drugiej strony będę chciał zobaczyć drugi dzień przerwy przed moim wejściem. Możesz zobaczyć w tym przykładzie, w jaki sposób czas się wyłania, i ponownie wyskakuje na drugi dzień z rzędu. To wystarczy, bym uzasadnił wejście na giełdę. Zauważ jak luki zapasowe ponownie po wyrwaniu się z zakresu handlu Jak wejść i wyjść z handlu Po uzyskaniu solidnego potwierdzenia przez drugą lukę, możesz bezpiecznie wejść na rynek. Moją radą byłoby uważnie obserwować rynek przed otwarciem i czuć się na giełdzie, którą handlujesz. Jeśli giełda lub inny rynek, na którym handlujesz, otwiera się z przerwą, możesz bezpiecznie wprowadzić zlecenie rynkowe, zakładając, że na rynku, na którym handlujesz, jest wystarczająco dużo. Większość zleceń rynkowych zostanie natychmiast wypełniona, więc będziesz mieć pewność, że twój warunek jest w pełni spełniony przed wykonaniem twojego zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia pozostajesz z handlem do zamknięcia dzwonka. Ponieważ jest to strategia momentum, szanse na to, by cena zamknięcia znajdowała się w górnej dwudziestce centyla najwyższej ceny wynosi około 80 procent, więc sugeruję, abyś utrzymywał transakcję do zamknięcia dzwonka i wyjdź z MOC lub (Market on Close) Your Stop Loss Order Czy 0,05 centa poniżej niskiego dochodu Dnia wejścia Jak o innym przykładzie Jeśli zwracałeś uwagę kilka minut temu, mogłeś zauważyć, że powiedziałem, że pierwszy lub pierwszy breakout poza zasięgiem handlowym nie musi być luką, ale może być rozszerzonym dniem. Chcę się upewnić, że dobrze rozumiesz pojęcie rozszerzonego zakresu handlowego, więc ten przykład wykorzystuje akcje, które łamią się poza 90-dniowym przedziałem handlowym poprzez zmienność i cenę zamiast luk. Wszystko poza tym punktem jest takie samo, z tym wyjątkiem, że początkowa konfiguracja może zastąpić pierwszą lukę, jeśli rozszerzony zakres transakcji jest wystarczająco silny. Tam jest formuła do obliczania rozszerzonego zakresu, ale zachowam to wyjaśnienie na inny dzień. Tutaj możesz zobaczyć, jak zakres obrotu akcjami jest prawie trzykrotny dla ostatniego zakresu handlowego dla tego stada. Jest to rodzaj silnego zakresu handlowego, który chcesz przełamać na poziomie 90 dni. Bar Breakout jest trzy razy większy niż średnia bar handlowy dla tego zasobu Po zidentyfikowaniu zapasów o odpowiednio wysokim zasięgu lub luki, jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie, można rozpocząć monitorowanie przed następnym dniem otwarcia poranka. sesji, aby upewnić się, że widzisz otwarcie luki. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak dobrze wygląda początkowy breakout, musisz upewnić się, że Twój wpis jest poprzedzony luką, bez względu na wszystko. W tym przypadku jest to doskonały przykład rozszerzonego zasięgu handlowego, a następnie luki tuż przed wejściem. Musisz czekać na przerwę przed wejściem Bez względu na to, co możesz zobaczyć w tym ostatnim przykładzie, w jaki sposób wpis i wyjście pojawiają się na wykresie intraday. Zauważ, że czekam na lukę, a następnie wprowadzę zlecenie rynkowe natychmiast po luce początkowej. Zamówienie zazwyczaj trwa około 3 sekund, aby wykonać je na niestabilnym rynku. Zalecam, abyś uważnie obserwował rynek przed otwarciem, abyś był gotowy do pracy, gdy pojawi się luka. Stop loss level znajduje się 0,05 centa poniżej paska przerwy, więc powinieneś mieć problem z identyfikacją go i umieszczeniem go zaraz po napełnieniu. Złóż zamówienie Stop Loss natychmiast po otrzymaniu wpisu Wypełnij rzeczy, o których warto pamiętać Momentum Breakout jest jedną z najprostszych i najbardziej produktywnych metod handlu dla handlowców, którzy szukają rozwiązań momentów. Pamiętaj, że breakout może być luką lub rozszerzonym pasmem zasięgu. Tak czy inaczej, nie możesz wejść do handlu przed luką potwierdzającą, która ma miejsce na otwarciu po wyjściu poza zakres transakcji. Upewnij się, że złożyłeś zlecenie stop natychmiast po otrzymaniu wypełnienia i nie próbuj opuścić strategii przed zamknięciem dzwonka. To jest czysty moment, więc chcesz się upewnić, że czas strategii nadszedł do skutku. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do: Jak się uczyć Day Trading i osiągnąć Day Trading Success Miłego dnia handlowego By Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment